目 录
第一部分 焦作市儿童福利院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 焦作市儿童福利院2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 焦作市儿童福利院2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
焦作市儿童福利院概况
一、焦作市儿童福利院主要职责
焦作市辖区范围内孤残儿童和社会弃婴的养育、医疗、康复、特教及安置。
二、部门决算单位构成
焦作市儿童福利院
第二部分
焦作市儿童福利院2015年度部门决算表
详见附件
第三部分
焦作市儿童福利院2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
焦作市儿童福利院2015年收入总计 890.26万元，与2014年相比，收入总计增加221.92万元，增长33.21%主要原因：政府性基金拨款增加。支出总计918.18万元，支出总计增加190.32万元，增长26.15%，主要原因：人员经费支出、日常公用经费支出和行政事业类项目支出增加。
二、收入决算情况说明
焦作市儿童福利院本年收入合计890.26万元，其中：财政拨款收入746.72万元，占83.88%；其他收入143.54万元，占16.12%。
三、支出决算情况说明
焦作市儿童福利院本年支出合计918.18万元，其中：基本支出 263.64万元，占28.72%；项目支出654.55万元， 占71.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
焦作市儿童福利院2015年财政拨款收入总决算746.72万元，与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加198.51万元，增长36.21 %，主要原因：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总决算659.67万元。与 2014 年相比，支出总计减少59.21万元，减少8.24 %。主要原因：一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
焦作市儿童福利院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.47万元，支出决算为545.09万元，完成年初预算的125.75%。主要用于以下方面：教育支出0.27万元，占0.04%；社会保障和就业支出537.17万元，占98.55%；医疗卫生与计划生育支出7.65万元，占1.41%。
（一）教育支出（类）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的39.71%。决算数小于预算数的主要原因：教育支出减少。
（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为407.39万元，支出决算为537.17万元，完成年初预算的131.86%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为9.36万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于预算数的主要原因：医疗卫生与计划生育支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
焦作市儿童福利院2015年一般公共预算财政拨款基本支出262.81万元，其中：人员经费247.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
焦作市儿童福利院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.93万元，支出决算为5.11万元，完成预算的64.44%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少，公务接待费没有。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.05万元，下降37.38%，主要原因：公务用车运行费减少，公务接待费没有。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费5.11万元，完成预算的64.44%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5.11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制车辆的出行。
决算数比 2014 年减少2.9万元，下降36.21%，主要原因：严格控制车辆的出行。
（三）公务接待费 0 万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
焦作市儿童福利院2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 433.47万元，支出决算为114.57万元，完成年初预算的26.43%。支出具体情况如下：其他支出（类）114.57万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
焦作市儿童福利院2015 年政府采购支出总额63.60万元，其中：政府采购货物支出0.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出62.79万元
（二）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，焦作市儿童福利院共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
